Opsies Handel Strategieë Vir Beginners

'N Gids Opsie Trading Strategieë vir beginners Options is voorwaardelike afgeleide kontrakte wat toelaat dat kopers van die kontrakte a. k.a die opsiehouers, 'n sekuriteit te koop of te verkoop teen 'n gekose prys. Opsie kopers aangekla 'n bedrag bekend as 'n premie deur die verkopers vir so 'n reg. Indien markpryse wees ongunstig vir opsiehouers, sal hulle laat die opsie verval waardeloos en sodoende verseker dat die verliese is nie hoër as die premie. In teenstelling, opsie handelaars, a. k.a opsie skrywers aanvaar 'n groter risiko as die opsie kopers, wat is die rede waarom hulle hierdie premie te eis. (Lees meer oor: Options Basics). Opsies word verdeel in oproep en verkoopopsies. 'N Oproep opsie is waar die koper van die kontrak die reg om die onderliggende bate te koop in die toekoms teen 'n voorafbepaalde prys, genoem uitoefeningsprys of trefprys koop. A verkoopopsie is waar die koper die reg om die onderliggende bate te verkoop in die toekoms by die voorafbepaalde prys verkry. Hoekom handel opsies eerder as 'n direkte bate Daar is 'n paar voordele te handel opsies. Die Chicago Board of Opsie Exchange (CBOE) is die grootste sulke ruil in die wêreld, bied opsies op 'n wye verskeidenheid van enkele aandele en indekse. (Sien: Doen Options verkopers 'n Trading Edge). Handelaars kan opsie-strategieë wat wissel van eenvoudiges gewoonlik met 'n enkele opsie, om baie komplekse een wat verskeie gelyktydige opsie posisies behels bou. Die volgende is basiese opsie-strategieë vir beginners. (Sien ook: 10 opsie-strategieë om te weet). Koop 'n beroep lang oproep Dit is die voorkeur-posisie van die handelaars wat: optimisties oor 'n bepaalde voorraad of indeks en wil nie hul kapitaal te waag in die geval van negatiewe beweging. Wil aged wins op lomp mark te neem. Opsies is aged instrumente wat hulle toelaat handelaars om voordeel te versterk deur die gevaar kleiner bedrae as anders sou wees indien die onderliggende bate self verhandel. Standard opsies op 'n enkele voorraad is gelyk in grootte tot 100 ekwiteitsaandele. Deur handel opsies, kan beleggers voordeel van gebruik te maak van opsies te neem. Veronderstel 'n handelaar wil om 5000 te belê in Apple (AAPL), handel oor 127 per aandeel. Met hierdie bedrag wat hy / sy kan koop 39 aandele vir 4953. Stel dan dat die prys van die voorraad verhoog oor 10-140 oor die volgende twee maande. Ignoreer enige makelaars, kommissie of transaksiefooie, wat die handelaar se portefeulje styg tot 5448, die verlaat van die handelaar 'n netto dollar opbrengs van 448 of ongeveer 10 op die kapitaal. Gegewe die handelaar se beskikbare belegging begroting wat hy / sy kan koop 9 opsies vir 4,997.65. Die grootte van 'n kontrak is 100 Apple aandele, sodat die handelaar is effektief 'n deel van die 900 Apple aandele. Soos per die bogenoemde scenario, as die prysstygings tot 140 by verstryking op 15 Mei 2015, die handelaar se beloning van die opsie posisie is soos volg: Netto wins uit die posisie sal wees 11700 4,997.65 6795 of 'n 135 opbrengs op kapitaal belê, 'n veel groter opbrengs in vergelyking direk handel die onderliggende bate. Risiko van die strategie: Die handelaar se potensiële verlies van 'n lang oproep is beperk tot die bedrag wat premie. Potensiële wins is onbeperk, wat beteken dat die beloning sal soveel verhoog as die onderliggende bate prysstygings. (Hier is meer in: Besturende Risiko met opsies strategieë: lang en kort Call en Put Posisies). Koop sit 'n lang sit Dit is die voorkeur-posisie van die handelaars wat: lomp op 'n onderliggende terugkeer, maar wil nie die risiko van nadelige bewegings te neem in 'n kort verkoop strategie. Ons wens om voordeel te trek uit aged standpunt in te neem. As 'n handelaar is lomp op die mark, kan hy kort verkoop 'n bate soos Microsoft (MSFT) byvoorbeeld. Maar, die koop van 'n verkoopopsie op die aandele kan 'n alternatiewe strategie wees. A verkoopopsie sal toelaat dat die handelaar om voordeel te trek uit die posisie as die prys van die voorraad val. As daarenteen die prysverhoging nie, kan die handelaar dan moet die opsie verval waardeloos verloor net die premie. (Vir meer inligting: Stock Opsie Expiration Cycles). Risiko van die strategie: Potensiële verlies is beperk tot die bedrag wat vir die opsie (koste van die opsie vermenigvuldig die kontrak grootte) premie. Sedert payoff funksie van die lang sit word gedefinieer as Max (uitoefeningsprys - aandele prys - 0) die maksimum wins uit die posisie is beperk, aangesien die aandele prys nie kan daal onder vriespunt (Sien die grafiek). Dit is die voorkeur-posisie van die handelaars wat: Verwag geen verandering of 'n effense toename in die onderliggende prys. Wil jy opwaartse potensiaal in ruil van beperkte beskerming nadeel beperk. Die gedek oproep strategie behels 'n kort posisie in 'n koopopsie en 'n lang posisie in die onderliggende bate. Die lang posisie verseker dat die kort oproep skrywer die onderliggende prys sal lewer moet die lang handelaar uit te oefen die keuse. Met 'n uit die opsie geld oproep, 'n handelaar versamel 'n klein bedrag van die premie, ook toelaat beperkte opwaartse potensiaal. (Lees meer in: die verstand uit die Geld-opsies). Versamelde premie dek die potensiaal nadeel verliese tot 'n mate. Algehele, die strategie herhalings sinteties die verkoopopsie kort, soos geïllustreer in die grafiek hieronder. Veronderstel op 20 Maart 2015, 'n handelaar gebruik 39000 1000 aandele van BP (BP) te koop teen 39 per aandeel en gelyktydig skryf 'n 45 koopopsie op die koste van 0,35, verval op 10 Junie. Netto opbrengs uit hierdie strategie is 'n uitvloeisel van 38,650 (0.35 1000 39 1000) en dus die totale besteding belegging verminder met die premie van 350 ingesamel uit die kort koopopsie posisie. Die strategie in hierdie voorbeeld impliseer dat die handelaar nie verwag dat die prys tot bo 45 of aansienlik laer 39 beweeg oor die volgende drie maande. Verliese in die voorraad portefeulje tot 350 (in die geval van die prys daal tot 38,65) sal geneutraliseer word deur die ontvang van die opsie posisie premie, dus, 'n beperkte beskerming nadeel sal voorsien word. (Vir meer inligting, sien: kap Options Risiko met gedek oproepe). Risiko van die strategie: As die aandeelprys meer as 45 by verstryking verhoog, sal die koopopsie kort uitgeoefen en die handelaar sal moet die voorraad portefeulje te lewer, is dit geheel en al verloor. As die die aandeelprys daal aansienlik laer 39 bv 30, sal die opsie verval waardeloos nie, maar die voorraad portefeulje sal ook aansienlike waarde aansienlik 'n klein vergoeding gelyk aan die premie bedrag te verloor. Hierdie posisie sal verkies word deur handelaars wat die eienaar van die onderliggende bate en wil beskerming teen verlies. Die strategie behels 'n lang posisie in die onderliggende bate en sowel as 'n lang sit opsie posisie. (Vir verwante leesstof, sien: 'n Alternatiewe Gedek Call Options Trading Strategie). 'N Alternatiewe strategie sal die verkoop van die onderliggende bate, maar die handelaar mag nie wil hê dat die portefeulje te likwideer. Miskien is dit omdat hy / sy verwag 'n hoë kapitaalwins oor die lang termyn en poog dus beskerming op die kort termyn. As die onderliggende prysstygings op die vervaldatum. die opsie verval waardeloos en die handelaar verloor die premie, maar het steeds die voordeel van die verhoogde onderliggende prys wat hy hou. Aan die ander kant, as die onderliggende prys daal, die handelaar se portefeulje posisie verloor waarde, maar die verlies is grootliks gedek deur die wins van die verkoopopsie posisie wat uitgeoefen word onder die gegewe omstandighede. Dus, die beskermende sit posisie kan effektief van gedink as 'n versekering strategie. Die handelaar kan uitoefeningsprys onder die huidige prys stel om premie betaling verminder ten koste van dalende beskerming nadeel. Dit kan beskou word as aftrekbare versekering. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n belegger koop 1000 aandele van Coca-Cola (KO) teen 'n prys van 40 en wil die belegging van negatiewe prysbewegings beskerm oor die volgende drie maande. Die volgende verkoopopsies is beskikbaar: 15 Junie 2015 opsies die tafel impliseer dat die koste van die verhoog beskerming met die vlak daarvan. Byvoorbeeld, indien die handelaar wil die beleggingsportefeulje te beskerm teen enige daling in die prys, kan hy koop 10 verkoopopsies op 'n trefprys van 40. Met ander woorde, kan hy koop 'n by die geld opsie wat baie duur is. Die handelaar sal uiteindelik betaal 4250 vir hierdie opsie. Maar, as die handelaar is bereid om 'n sekere vlak van afwaartse risiko te duld nie. Hy kan goedkoper uit die geld opsies kies soos 'n 35 plaas. In hierdie geval, sal die koste van die opsie posisie baie laer, net 2250 wees. Risiko van die strategie: As die prys van die onderliggende druppels, die potensiële verlies van die oorhoofse strategie is beperk deur die verskil tussen die aanvanklike aandeelprys en trefprys plus premie betaal vir die opsie. In die voorbeeld hierbo, op die trefprys van 35, die verlies is beperk tot 7.25 (40 35 2.25). Intussen sal die potensiële verlies van die strategie wat op die geld-opsies word beperk tot die opsie premie. Opsies bied alternatiewe strategieë vir beleggers om voordeel te trek uit die handel onderliggende sekuriteite. Daar is 'n verskeidenheid strategieë met betrekking tot verskillende kombinasies van opsies, onderliggende bates en ander afgeleide instrumente. Basiese strategieë vir beginners koop oproep, koop Put verkoop bedekte oproep en koop beskermende gestel, terwyl ander strategieë met betrekking tot opsies meer gesofistikeerde kennis en vaardighede in afgeleide instrumente sou vereis. Daar is voordele om handel opsies in plaas van onderliggende bates, soos nadeel beskerming en aged terugkeer, maar daar is ook nadele soos die vereiste vir vooraf premie betaling. Maksimeer jou wins in op en af ​​markte deur 'n inskrywing na die Chartadvisor nuusbrief Dankie vir jou inskrywing vir volledige kaart adviseur. Investopedia maak jou slimmer. Sluit aan by die News nuusbrief Gebruik vir die nuutste in deskundige analise, mark insigte en nuus. 1 Opsie: Daily Stock Opsie Trading blog en Opsie Onderwys Daily Opsie Trading Kommentaar Julie 15 gratis toets - Volg ons handel dryf in die chat kamer Posted 09:30 ET - Gister het die mark gespring hoër en dit tot stilstand gekom vir die grootste deel van die dag. Dag handel vereis dat 'n baie geduld in hierdie omgewing. Ek het 'n ordentlike kans sien nie totdat die middagsessie wanneer die mark gedoop onder die eerste uur lae. Dit geweet vinnig terug bo die ondersteuning en die dip verskaf 'n goeie beginpunt vir lang posisies. China se BBP, industriële produksie en kleinhandelverkope het in 'n beter as wat verwag is. Dié nuus moet verskaf 'n ordentlike Slide gebruik koekies om te verbeter funksies en prestasie, en om jou te voorsien met relevante advertensies. As jy nog steeds op die terrein, stem jy in tot die gebruik van koekies op hierdie webwerf. Sien ons Gebruikers ooreenkoms en Privaatheidsbeleid. Slide gebruik koekies om te verbeter funksies en prestasie, en om jou te voorsien met relevante advertensies. As jy nog steeds op die terrein, stem jy in tot die gebruik van koekies op hierdie webwerf. Sien ons Privaatheidsklousule en Gebruikers ooreenkoms vir meer inligting. Vind al jou gunsteling onderwerpe in die Slide inligting Kry die Slide app om te spaar vir later selfs op die regte pad voort na die mobiele webwerf oplaai Teken Teken Double tap om te vergroot Binêre opsies handel - geheime en 3 strategieë vir beginners Deel hierdie Slide LinkedIn Corporation 2016